強化財務管理力與資金流量預估實戰

課程目標：

在景氣循環與利率、原物料波動的環境下，財務管理不再只是記帳與結算結果，而是企業經營的戰略中樞：從「投、產、存」價值的決策、到資金生命線的監控、再到各部門行動的財務化。
本課程以「戰略性財務管理 + 現金流量預估實戰」為核心，把傳統財會資訊轉化為可用的經營語言，透過 PDS（遠景/計畫/決策/執行/資料）框架、財報分析戰鬥儀表板、本費管理（成本與費用）以及資金流量預估演練，協助學員建立一套可以「看懂、算準、用好」的財務管理方法。

1. 學習整體財務管理基礎知識應用要求及較佳經營決策的選擇。
2. 提高學員思考以360o全方位內外環境的理財知識與問題挖掘技能。
3. 將傳統財會資訊轉化，成功轉變為戰略性收支管理的適用。

課程大綱：

1. 主管幹部應具備的財務通識
   • 掌握經營目的只為了一件事…【投】【產】【存】的價值!
   • 必需掌握戰略性財務管理的內涵？
   • 財務管理的專業範圍 vs.非財部門須配合的輔助項目?
   • 有關資金管理的 3 個重要問題?生命線? 痛苦點?
   • 獲利方程式：高管層對目標下達的決策模式？
2. 搞懂財務管理數據來源的PDS
   • 資料的來源：遠景-計畫目標-經營決策-執行-資料？
   • 財務管理存在背景？功能？目的、範圍？目標？內容?
   • 強化增加營運現金流量的2大策略? 考量重點?
   • 如何用4大手法抓出「魔鬼藏在哪？」vs.「錢藏在哪？
3. 財報分析法圖解-掌握營運的戰鬥儀表板
   • 常用主要分析方法？比率分析5大分類?重點?
   • 3大財務報表分析的關鍵重點？(實例演練及分享報告)
   • 破解獲利力、成長力、經營力分析內容及數字背後隱藏秘密？
4. 落實本費管理提升財務管理力
   • 成功的賺錢企業運作，本費只有一個贏的財管公式 !?
   • 找出並消滅成本中所隱含的浪費?
   • 內部的成本費用管理vs.除五呆？成本管理四大方向？
5. 資金流量預估及作業規劃管理
   • 怎樣利用現金流量表分析財務狀況? 8型態? SWOT落點?
   • 資金流量之資料蒐集?運用?步驟?
   • 迎合未來目標管理的資金收支流量估算法及實作演練？
   • 如何改善資金缺口…(架構思考)？如何付慢？付少？
   • 案例研討:從 O公司 財報看經營問題及現金流的改善？
   • 績優公司的財務管理案例總結?

適合對象：

1. 企業主管/負責人、企劃人員、財務人員、專案負責人或會計人員

講師簡介:

戴冠程 先生

現任：桔乘企管工作室負責人
專長：財務會計、經營管理、內稽內控

繳費方式：（僅限用於中區服務處受訓之訓練款）

1. 劃撥：郵局劃撥單通訊欄請註明『課程名稱、上課日、參訓學員、發票抬頭』 【收款戶名『財團法人中國生產力中心中區服務處』帳號：0240690-1】
2. 銀行匯款：請務必註明匯款人資料以便沖帳 【解款行號：兆豐國際商業銀行 台中分行 分行代號：0170044】 【帳號：004-09-03563-9 帳戶：財團法人中國生產力中心中區服務處】
3. ATM轉帳：請務必註明匯款人資料以便沖帳 【解款行號：兆豐國際商業銀行 總行代號：017 帳號：004-09-03563-9】 【收款帳戶：財團法人中國生產力中心中區服務處】
4. 現場繳費：現場無法刷卡請備妥現金

※匯款後請回覆公司名稱匯款日期帳號後五碼※

課程地點：

• 臺中市西屯區協和里工業區三八路189號（財團法人中國生產力中心 中區服務處）

Google地圖定位：https://maps.app.goo.gl/Tnz9pjG2XGsFNs467

聯絡人：

• 『課程諮詢』羅子承 先生
• 財團法人中國生產力中心 中區服務處 經營管理組
• Tel：(04)23505038 #03563
• Fax：(04)23505030
• E-mail：03563@cpc.org.tw

注意事項：

1. 如遇不可抗力之因素，本中心保留課程之更改權力。
2. 開課前一周將email上課通知 ，若未收到任何通知敬請來電確認。